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1月24日基金净值：民生加银1-3年农发行债最新净值1.0617，跌0.01%
本站消息，1月24日，民生加银1-3年农发行债最新单位净值为1.0617元，累计净值为1.1732元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银1-3年农发行债为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.33%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职本基金基金... [2025-02-03]
【更多...】 12月10日基金净值：海富通国策导向混合A最新净值1.8469，涨0.41%
本站消息，12月10日，海富通国策导向混合A最新单位净值为1.8469元，累计净值为2.886元，较前一交易日上涨0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.7%，近3个月上涨15.13%，近6个月上涨5.04%，近1年上涨9.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通国策导向混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.78%，债券占净值比4.81%，现金占净值比3.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为胡耀文，胡耀文于2021... [2024-12-20]
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